Adım Adım Rehber
Dia iş yeri kredi kartı modülü, şirket içindeki tüm kart hareketlerini tek ekrandan yönetmeni sağlar. Böylece harcamaları daha hızlı kontrol eder, ekstre dönemlerini düzenli biçimde takip eder ve tüm süreci kolayca yönetirsin.
✅ 1. İş Yeri Kredi Kartı Tanımlama
İlk olarak kartı tanımlamak için şu yolu izlersin:
Cari > İş Yeri Kredi Kartı Listesi > Ekle
Tanımlama ekranında tüm ayarları doğrudan sen belirlersin. Bu yüzden her seçim, sonraki işlem akışını etkiler.
Kart Bilgilerini Doldurma Adımları
Kart Tipi: Asıl, ek veya sanal kart seçersin.
Durum: Kartı aktif hâle getirirsin.
Kart Kodu: Sistem otomatik verir, gerekirse değiştirirsin.
Kart No & SKT: Kartın numarasını ve son kullanım tarihini yazarsın.
Hesap Kesim / Ödeme Günü: Dönem takibini doğrudan etkilediği için doğru günleri seçersin.
- Kartın bağlı olduğu banka hesabını seçerek eşleştirirsin. Böylece ödeme sırasında banka fişi otomatik oluşur.
- Faiz ve aidat gider kalemlerini hizmet kartı listesinden belirler ve işlem hareketlerinin doğru raporlanmasını sağlarsın.
Harcama ve nakit çekim limitlerini girersin. Personel modülü aktifse kartı ilgili personele zimmetleyebilir ve satış elemanını seçebilirsin.
Sonuç olarak kart tanımı tamamlanır ve sistem kullanıma hazır hâle gelir.
✅ 2. İş Yeri Kredi Kartı Fişi Oluşturma
Her harcamayı sisteme fiş olarak girersin. Bunun için:
Cari > İş Yeri Kredi Kartı Fiş Listesi > Ekle
Fiş Türleri ve Ekstre Yansımaları
(–) Ödeme: Kartla yapılan harcamalar
(+) İade: Harcama iadesi
(–) Devreden Borç: Eksik ödeme durumları
(+) Devreden Alacak: Fazla ödeme durumları
(+) Artı Puan / (–) Eksi Puan: Puan kazanımı veya kaybı
(–) Kart Aidatı / (+) Aidat İade: Banka kesinti işlemleri
Bu türler sayesinde ekstre hareketleri düzenli görünür.
Fiş Giriş Adımları
Tür: Öncelikle ödeme türünü seçersin.
Açıklama: İşlemi net biçimde yazarsın.
Cari Kart (Opsiyonel): Tedarikçi bilgisi gerekiyorsa seçersin fakat cari hareket oluşmaz.
Hizmet Kartı (Opsiyonel): Elektrik, akaryakıt gibi giderleri raporlamak için seçersin fakat hareket oluşmaz.
Kart Kodu: Harcamanın yapıldığı kredi kartını seçersin.
- Ekstre Dönemi: İşlemin dahil olacağı dönemi belirlersin.
Hesap Kodu: Kartla ilişkili banka hesabı otomatik gelir.
Puan Bilgileri: Harcanan veya kazanılan puanları girersin.
Tutar Bilgileri: Harcama tutarı, döviz kuru ve yerel tutarı doldurursun.
Kayıt tamamlandığında fiş otomatik olarak listeye yansır.
✅ 3. Fiş Listesi
Fiş listesinde tüm işlemleri görür, inceler, düzenler, yazdırır veya gerekirse silersin. Böylece tüm hareketleri tek ekrandan yönetirsin.
✅ 4. Ekstre ve Ödeme İşlemleri
Ekstre dönemi geldiğinde, borcu kapatmak için şu yolu izlersin:
Cari > İş Yeri Kredi Kartı Listesi > Ödeme Yap (F9)
Ödeme ekranında kartın güncel durumunu takip etmeni sağlayan birçok bilgi görüntülenir. Böylece hangi tutarın ödenmesi gerektiğini kolayca kontrol edebilirsin.
Ödeme Ekranında Görebileceğin Bilgiler
Kullanılabilir limit
Dönem borcu
Toplam borç
Asgari ödeme tutarı
Hesap kesim tarihi
Son ödeme tarihi
Bu bilgiler sayesinde doğru tutarı zamanında ödersin.
🟥 Gelecek Dönem (Ödeme Yapılamayan Dönem)
İleri dönem olduğu için ödeme yapamazsın; yalnızca taksitli hareketleri görürsün.
🟦 Ekstre ve Mevcut Dönem (Ödeme Yapılabilen Dönem)
Hesap kesimi tamamlandığında ödeme işlemi aktif hâle gelir.
Bu dönemde borcu kısmen veya tamamen kapatabilirsin.
Ödeme Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kısmi ödeme yapılacaksa tutarı manuel olarak yazarsın.
Fazla ödeme yapılırsa sistem otomatik olarak “Devreden Alacak” oluşturur.
Eksik ödeme yapıldığında ise “Devreden Borç” oluşur.
⚠️ Önemli Not (En Kritik Kısım)
Aynı ekstre döneminde ikinci kez ödeme yapacaksan (kısmi ödeme yaptıysan), çıkan uyarıda “Hayır” seçmelisin.
Aksi durumda sistem hareketi bir sonraki döneme atar ve otomatik olarak Devreden Borç fişi oluşturur.
✅ 5. Cari Hesap Fişlerinden Kart İşlemi
Ayrıca, kart işlemini doğrudan cari fiş ekranından oluşturursun:
Cari > Cari Hesap Fişleri > Ekle
Bunun yanında, iki fiş türü kullanırsın:
C (İK) – İş Yeri Kredi Kartı Fişi
D (İİ) – İş Yeri Kredi Kartı İade Fişi
Bu yöntem özellikle hızlı işlem yapmak istediğinde işine yarar.
✅ 6. Taksitli Alışverişlerde Kullanım
DİA’da taksitli alışveriş işlemleri, cari fişi üzerinden kolayca kaydedilir. Bu nedenle işlem başlamadan önce fiş ekranını açarsın ve ilgili alanları doldurmaya başlarsın. Böylece hem taksit planı netleşir hem de hareket doğrudan ekstreye yansır.
Taksitli Alışveriş İşlem Adımları
Cari Kart: İlk olarak alışverişin bağlı olduğu cari kart seçilir.
İş Yeri Kredi Kartı: Ardından harcamanın yapıldığı iş yeri kredi kartı belirlenir.
Borç Tutarı: İşlemin toplam borç tutarı yazılır.
Taksit Sayısı: Daha sonra taksit adedi seçilerek ödeme planı oluşturulur.
Puan Bilgisi: Varsa harcanan veya kazanılan puan bilgileri girilir.
Gider Hizmet Kartı: Elektrik, temsil, akaryakıt gibi gider kalemleri kullanılıyorsa hizmet kartı seçilir.
Sonuç olarak, tüm bilgiler doğru şekilde girildiğinde sistem bu hareketi otomatik olarak ilgili ekstre dönemine aktarır. Böylece taksitli harcamalar hem düzenli takip edilir hem de ekstre süreci sorunsuz ilerler.
✅ 7. Kasa İşlemleri
Kasa modülü üzerinden iş yeri kredi kartına ait iki farklı işlemi kolayca yönetirsin. Bu işlemler, kasa hareketleri ile kredi kartı arasındaki entegrasyonu güçlendirir ve ödeme takibini çok daha düzenli hâle getirir. Bir işlem eklemek için şu yolu izlersin:
Kasa > Kasa Fişleri > Ekle
Kasa Modülünde Yapabileceğin Kart İşlemleri
Kredi Kartına Yatırılan
Kasadan kredi karta ödeme yaptığında bu seçeneği kullanırsın. Böylece kart borcunu hızlı şekilde kapatırsın ve sistem bu işlemi anında ekstreye yazar.
Kredi Kartından Çekilen
Karttan kasaya nakit avans aldığında bu türü seçersin. Bu işlem sayesinde nakit ihtiyacını kredi kartı ile karşılarsın ve kasa bakiyesini anında güncellersin.
Sonuç olarak, kasa modülü üzerinden yaptığın tüm kredi kartı işlemleri ekstre dönemine otomatik olarak yansır ve muhasebe kayıtlarını daha düzenli tutarsın.
✅ 8. Cari Kart Listesinden Hızlı İşlem
Cari seçiliyken sol menüden kredi kartı fişi veya iade fişi açarsın. Ayrıca, bu adım işlem sürecini ciddi anlamda hızlandırır.
